Към момента на затваряне на КТБ по сметки на ДСБ са били налични в разплащателна сметка 8 554,22 лева и в депозитна – 50 352, 18 лева. По депозитната сметка към датата на изявлението на ДСБ, относно наличности в банката, сумата е 40 960, 31. Разликата се формира след олихвяване за определените периоди.