22 769 946 лв. е макрорамката на Бюджет 2012 /подробности/

В официалния сайт на община Поморие е публикуван проекта за бюджет на Община Поморие за 2012г. Според обяснителната записка макрорамката е в размер на 22 769 946лв..

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2012Г.

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Изправени пред реалностите от влошаването на финансовата устойчивост на Общината през предходния мандат и неблагоприятните тенденции възникнали в резултат на продължаващата икономическа криза, екипа на Община Поморие разработва мерки за истинска реформа, провеждане на консервативна  финансова политика и последователно следване на определените цели.

В началото на 2012 г. бе извършен анализ на финансовото състояние на Община Поморие към 31.12.2011г., който дава информация за достигнатото равнище на разходите за местни дейности, прехвърлените просрочени вземания и задължения, неразплатените разходи и др. Тази информация е база за съставянето на проекта за бюджет на Община Поморие за 2012 година. Основните параметри, при които е разработен проекта на бюджета са в съответствие с нормите, критериите и показателите, залегнали в нормативната уредба, регламентираща
бюджетното финансиране през 2012 г.-Закона за държавния бюджет на РБ за 2012г.. Постановление № 367 от 29.12.2011 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012 г., Закона за общинските бюджети, Решение №805/04.11.2011г. на МС на РБългария за изменение на Решение № 265 на Министерския съвет от 2011г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2012г., изменено и допълнено с Решение № 668 на Министерския съвет от 2011г., Указания на МФ с ФО-01/10.01.2012г., Закона за общинския дълг, Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането бюджета на Община Поморие и др., както и реализирането на стратегическите цели и приоритетните програми на Общината през 2012 г. Проектът е разработен в съответствие с прогнозната рамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на РБ за 2012 г. при:

-    прогнозна инфлация 2.8 на сто;

- държавни трансфери в размери, почти непроменени през последните три
години, при значително завишени цени на основни материали и
консумативи;

- минимална работна заплата от 01.05.2012 г. – 290 лв./ ПМС № 300 от
10.11.2011Г.;

-    заплатите на заетите в бюджетната сфера на равнището на 2011 г.;

 

За реализиране на бюджета, при очаквания ограничен финансов ресурс от
собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности,
приоритетно ще бъдат предложени мерки за повишаване събираемостта на местните
данъци и такси и разумно управление на средствата за финансиране на разходите по
бюджета на Община Поморие.

 

Общата рамка на бюджет 2012 г. е  22 769 946 лв.  в.т.ч.

- текущ бюджет –17 184 561 лв.: за държавни дейности –7 489 009 лв.;

за дофинансирани държавни дейности -1 468 561 лв.; за местни дейности – 8 357 991  лв.

- капиталов бюджет – 5 454 385 лв.

 

 

 

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ :

Размерите за държавните трансфери, съгласно ЗДБРБ за 2011г. и ЗДБРБ за 2012г. за Община Поморие, са следните:

• Обща субсидия за делегираните от държавата дейности:

2011г.- 6 943 063лв.

2012г.- 7 252 926 лв.

• Обща изравнителна субсидия – за местни дейности:

2011г.- 299 600 лв.

2012г.- 288 400 лв..

• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища:

2011г.-50 000 лв..

2012г.-50 000 лв.

• Целева субсидия за капиталови разходи:

2011г. – 228 200лв. в т. ч. 127 900лв. за изграждане и основен ремонт на

общински пътища

2012г. – 230 200 лв. в т. ч. 127 900лв. за изграждане и основен ремонт на

общински пътища

Състав, структура и динамика на местните приходи в проектобюджет 2012

 

 

Прогнозираните собствените приходи в бюджета на Община Поморие за 2012 г.

са  9 897 000 лв. и са 110.97 на сто спрямо отчета за 2011 г. /8 918 245 лв/.

в т.ч.  данъчни приходи     - 5 616 000лв.

                                   неданъчни приходи – 4 281 000лв.

Собствените приходи  представляват  43.44% от всички приходи по бюджет 2012 г.

и са  формирани от местни данъци, постъпления от общински такси и цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинско имущество.

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с Наредбата за определяне размерите на местните данъци / приета от Общински съвет./  и очакваната събираемост на просрочените вземания.

Очаква се увеличение на данъчните приходи с 30,48 на сто спрямо 2011 г.

Планирането на приходите от общински такси е извършено след  анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена и  разпоредители с кредити. Във връзка с планирането на приходите и доходите от собственост е извършен анализ на договорите за наем и са обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически условия.При прогнозирането на общинските приходи са взети под внимание и  потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на ръководството. Приложеният подход при формирането на показателите осигурява  планирането на реален и изпълним бюджет.

В раздел „Друго финансиране” –  - 257 400 лв са разчетени средства за отчисления по ЗУОтпадъците, задължения по финансов лизинг и възстановяване на безлихвен заем от набирателната сметка

Възстановени временни безлихвени заеми от ИБСФ    108 923 лв.

В раздел „Трансфери” -  -125 100 лв. – са средствата, с които Общината участва по спечелени проекти:  по ОП Околна среда – “Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПСОВ и съпътстващи съоръжения на гр.Поморие” на стойност 755 656 лв.

По ОП Регионално развитие -“Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига -ул.Морска кв.”Свети Георги” “ на стойност 1 052 542 лв.

По ОП Регионално развитие “Обновяване на образователната инфраструктура- община Поморие” на стойност 5 852 994 лв.

По ОР”Регионално развитие” на МРРБ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Палитра от изкуства” на стойност 495 672 лв.

По програмата „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”  - „ Поморие – туристическа атракция – град на солта, древна история и традиции” на стойност 1 687 704 лв.

По Програмата за развитие на селските райони  – “ Залесяване на 235 дка.опожарена площ и оборудване на 3 бр. противопожарни депа” на стойност 119 380 лв.

Средствата от преходния остатък в размер на 324 997 лв. са планирани в същите функции и дейности по бюджета за 2012 г.

.

Банков заем – 5 000 000 лв

 

Всичко приходи по проекта за бюджет 2012 г. са 22 769 946 лв. при отчет за 2011 г.

17 628 766 лв.

 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2012

 

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Поморие за 2012 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разработената разходна част на бюджет 2012 е съобразена с изискванията на ЗДБРБ за 2012г.,Решение№ 805/04.11.2011г. на МС на РБългария за изменение на Решение № 265 на
Министерския съвет от 2011г. за разделение на дейностите, финансирани чрез
общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности
през 2012г., изменено и допълнено с Решение № 668 на Министерския съвет от
2011 г.,  както и с останалите нормативни документи на правителството и на Министерството на финансите, касаещи неговото изпълнение.

Екипа на Общинска администрация Поморие планира предприемане на действия за ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс и набелязване на мерки за разумно управление на средствата за финансиране за местните дейности, в т.ч. и структурни промени, които ще доведат до подобряване качеството на предоставяните услуги и поддържане на добро финансово състояние на общината. В тази връзка от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, неосигурени с финансов ресурс.

Обемът на разходите за местни дейности и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности за 2012 г. е в размер на 9 826 552 лв.

 

 

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е както следва :

Функция “Общи държавни служби”      1 681 349 лв.                          

В т.ч.   държавно финансиране           934 451 лв.

общинско финансиране           746 898 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала  и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „ Общинска администрация”

Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници; издръжка на администрацията в гр.Поморие, кметствата и Общински съвет; помощи по решение на общинския съвет и средства за подпомагане на. даровити деца – 25 000 лв.

 

 Функция “Отбрана и сигурност”          241 721 лв.              

В т.ч.  държавно финансиране           70 572 лв.

общинско финансиране         156149 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за отбранително – мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности, други дейности по вътрешната сигурност,работни заплати и осигурителни вноски

С общински средства са осигурени кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии

 

 Функция “Образование”                       6 191 651лв.

В т.ч.. държавно финансиране        5 075 330 лв..

общинско финансиране        1 116 321 лв..

Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет.

Споделена отговорност за тази функция остават Целодневни детски градини, като държавна отговорност са брутните трудови разходи на персонала, а разходите за издръжка и капиталовите разходи са за сметка на местните приходи.

 

  Функция “Здравеопазване”                  411 143 лв.

В т.ч. държавно финансиране          222 646 лв.

общинско финансиране         188 497 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в  детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училищата.

От общински средства е осигурена издръжката на детски ясли,  детска млечна кухня, както и издръжката  на 5 бр.шофьори на линейки.

 

 Функция “Социално осигуряване,

              подпомагане и грижи”                             1 390 314 лв.

В т.ч. държавно финансиране             975 186 лв.

общинско финансиране           415 128 лв.

За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, финансирането на делегираните

от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС от 2011 г. Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж, средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове  и клуб на инвалида.

   Функция “Жилищно строителство,

               БКС и опазване на околната среда”         4 805 092 лв.

общинско финансиране              4 805 092 лв.

Дейностите, включени във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера,  благоустрояването, почистването и опазването  на околната среда.

Предвидени са разходи за инвестиции и инфраструктура, поддържане на уличната мрежа, озеленяване, чистота, ВиК.

 

              Функция “Почивно дело, култура,

 религиозна дейност”                                             1 051 265 лв

В т.ч.  държавно финансиране                            210 824 лв.

общинско финансиране                            840 441 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява  субсидии за  издръжка на 36,5 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело,  спортните клубове, оркестри и ансамбли, историческия музей и музея на солта, обредни домове и зали, дейностите по културата в общината. За културния календар на общината са предвидени средства в размер на 135 000 лв. и за спортен календар 10 000 лв. За субсидии на организации с нестопанска цел  6 800 лв. в т.ч. за клуб на инвалида 1 500 лв., за организация на слепите 1 500 лв., за военно-инвалидите 1 500 лв. и за ветераните от войните 1 500 лв., за църквата в с. Страцин 800 лв. В тази функция са предвидени и субсидии за подпомагане дейността на народните читалища в размер на 30 000 лв. За субсидиране на спортните клубове са определени средства в размер на 70 000 лв.

Функция “Икономически дейности

 и услуги”                                                                     1 539 026 лв.

В т.ч.  общинско финансиране                     1 539 026 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване  50 000 лв. осигурени целево от ЦБ,  средства за други дейности по селско и горско стопанство – 342 967 лв., средства за ремонт на пътища – 614 700 лв., средства  за осигуряване на безплатно пътуване на населението  до гробищен парк 30 200 лв. ОП „Пазари и тържища” -143 500 лв. Средства за други дейности по икономиката –  368 284 лв.

 

 

 

 

 

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2012 г.

 

Бюджетът на капиталовите разходи за 2012 г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.

Капиталовия бюджет на Община Поморие за 2012 г. възлиза на  5 454 385  лв.,

 

По източници на финансиране   капиталовите  разходи имат следната структура:

 

1.	Целева субсидия за капиталови разходи		102 300
2.	За общински пътища		127 900
3.	Собствени средства от продажба на земя и ДМА		190 958
4.	Преходен остатък		33 227
5.	Банков заем		5 000 000

 

 

По параграфи планираните капиталови разходи през 2012 г. са разпределени както следва:

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2012	СТОЙНОСТ
РАЗХОДЕН ПАРАГРАФ
§ 51 00 – ОСНОВЕН РЕМОНТ	1 365 745
§ 52 00 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	3 916 670
§ 53 00 – ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	151 970
§ 55 00 – КАПИТАЛОВ  ТРАНСФЕР	20 000
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	5 454 38

 повече подробности може да намерите тук

Сподели

Прочети цялата новина

Свързани новини: